Posted in Investments 进行吐槽

本文是“雪球”网站上文章的备份。

 

3月也要结束了,在这里记录一下3月下旬的思考和分析,无任何操作。

3月上旬写了上月上之投资记录 ;  记录我买入长安汽车的理由和操作,之后并无任何操作。但对市场的观察一直持续,下面是这期间的一点想法。

首先要恭喜融创达到10元,不仅要恭喜赚钱的股民,也要恭喜孙总和贾布斯。孙宏斌是少有的奇人,豪杰,一两百亿的市值增长远远未能充分表现出他的能力。但是我也要更进一步的看出我的缺陷和市场的特性,就是虽然当时我进行了一定程度的调研,随后也买入了融创的股票(价格在5元一线)但是并没有赚太多钱就走掉了。当然我走掉的原因是因为我认为我有更好的标的可以买,但根本上还是因为对融创,或者说对地产行业的研究并不够。 虽然我去看了几个楼盘,但是并没有得到任何独到的、有异于市场的见解。

如果说这里很多投资者对地产股的认识还属于“因为房价要涨,所以地产股肯定涨” 或者是 “房价太高了如果跌了地产股就… ”的层次上,其实根本没办法在上面赚到钱。我想真正赚到钱的人可能是在2013年买入万科的,当然以这些人对地产的认知,买房子也不知道赚了多少钱了。所以还是回到那句话——你对基本面有多少研究,你就能拿到什么时候。由于我对地产行业的研究有限,所以得到的收益也就很有限。因此,很多人遗憾自己早些年没买房,其实也没什么可说的,如果对房地产有一定认识,估计早在限购前就买了N套了吧?

回到我的投资上来。因为我对汽车行业、互联网行业的了解自认为是比较深刻的,所以我认为我持有特斯拉和新浪微博的方案是较为适合我的。虽然市场上能赚钱的机会非常多,但一定要把握住自己最能理解,能提出独到见解的品种。我对特斯拉的独到见解是,特斯拉不仅仅是汽车公司,更是第一家把人工智能产品现实化的公司,是未来的人工智能巨头。随着未来计算能力的降价,特斯拉作为人工智能的应用极,必然会享受最大限度的红利。而其他在APP上折腾一点图片识别的智能,是无法创造较大的商业机会的。我们不能只满足于弄一点识别图片,修图的软件应用,必须要开发未来人工智能领域的大型深入应用。

另一个是能源领域,特斯拉对锂电池的拉动,在最近锂电板块中也能看出来,我之前研究了天齐锂业和干锋利也,但是并没有买,原因也因为我不是特别擅长。但是对于特斯拉而言,未来锂电池的大规模使用必然会进一步降低成本,这又为储能做好了准备。现在新能源窝电严重,电网储能是一个巨大的机会。其实现在新能源代替传统能源的趋势已经开始,这部分也可以有很好的投资机会,特别是很多风光电股票价格极低,正是投资的大好时机,但离开了储能,新能源很难有大起色。 可是谈到储能,就又回到特斯拉了。

今天听说腾讯收购了5%股份,也可能是有共同的认知吧。当年如果没有正视互联网、移动互联网,未来是否要错过人工智能+物联网+新能源+储能的新时代呢?

长安汽车和同花顺我就不再赘述了。说一下新浪微博。新浪微博是个很尴尬的对象,我个人是不用的,只有几个号是用来关注活跃度的。但是今日头条的崛起也说明了内容是未来越来越重要的流量源泉。而电视以外的互联网,微信又很封闭,除了今日头条也就只有微博了。而且微博在中国国情下具有特许权,允许一定程度的争议性内容,这也是一种强大的护城河。最近一些社会狗血案件在微博炒作火爆,也说明了微博作为媒体的属性仍然存在。

另一个我关注到了陌陌,陌陌的视频盈利非常多,微博在这块盈利不佳,这可能是定位有关。我并不是说什么火就要去做什么,微博也要参与到直播视频中去(虽然有一直播)。但陌陌、快手的成功,说明互联网娱乐性流量仍然非常值钱,微博在娱乐性流量上面是非常有优势的,很多明星都有官方微博,如果稍加开发,也许设计出一些别的盈利模式来,非常容易就能实现盈利。我看到微博现在有偿提问已经非常流行,也许也是一个方向。当然,微博在上涨过程中我今后会换仓一些更具有潜力的品种。

最近因为在研究储能,也就自然研究到了新能源板块。看到很多股票非常便宜,如 华电福新  新天  还有光伏领域的晶澳 晶科,包括FSLR 这些 ,其实都大有可为。特别是风电,并没有太严重的理论障碍,只要解决了并网问题都好说,而说消纳问题的,13年国投大把的人谈消纳,现在也没人谈了吧? 北方污染严重,适当使用风电是很正常的选择。 太阳能情况比较糟糕,更为依赖补贴,行业重复产能竞争。但是如此低估的市值,是否已经反映了最坏的预期?未来还要不要用太阳能了?这些都值得我们思考。在未来解决了储能的问题后,新能源还是大有可为的。FSLR则是另一回事了,产能升级的新产品,未必赔钱就是坏事。而现在市场把它当作一般的晶硅股票看待,这个还有待观察。

我想等接下来的补贴政策明确了,至少会有一波明确的反弹机会。不可能说搞了这么多年太阳能说不搞了。

其实现在市场里机会极多,稍加观察,很容易找出有翻倍甚至数倍潜力的品种。如果你每天埋头工作10个小时以上,不可能得出药丸的结论,反而应该得出极其乐观的结论:遍地黄金,一轮大牛市正等待着我们。再加上最近频频绩优股分红,这哪里是药丸的节奏呢? 可是普通人却眼睛盯着房子,一边抱怨“阶级固化”一边在垃圾股里投机。如果说人的命运啊,主要靠自我奋斗,也要考虑到历史的行程,那么现在历史的行程很好,我们更应该自我奋斗了。

作者:Velaciela
链接:https://xueqiu.com/1755110761/83212778
来源:雪球
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

打赏
2017年04月10日