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引子

下周我要去外地一趟,完了以后我就正式上岗为所谓的“证券分析师”了。我自从干上这行以来,就有很多朋友请教我,希望从我这里得到一点从股票里赚钱的法门。说实话我以前自己做散户炒的时候倒是很高兴与朋友们分享,现在既然干这个行业了,反而有点不明白了。站在卖方机构的立场上看,你们都是我的对手盘而已,或者是手续费的对象,如果以朋友的角度来看,我劝你们不要轻易尝试。这市场远比大多数人想象的残酷。我便愿意写一点东西,也作为自己所管理资产的中报吧。

所谓的证券分析师,不是什么高尚的职业,在美国是排行在小姐前面,名列倒数第二。在我国曾经的大熊市里,炒股票被当成了败家子,骗子和不劳而获的人,证券行业的人都不好意思说自己是这行业的。

投机生涯

我05年就参与这个市场了。当时我还很小,啥也不懂,问家长借了一点小钱就开始折腾了。说实在的开始是赶上一轮大牛市,准确的说是中国最后一轮大牛市。也赚了一些钱,而且后来玩的也很刺激,几场大的战役都没落下。包括现在我看一些书里披露的,我当时可能在盘面上跟章建平(北辰实业)或者韩军(工商银行)交过手,当然是无意识之间的啦,而且竟然互有输赢。而且还参加过宝钢,招行和南航权证这样极度疯狂的行情,应该说虽然后来在08年亏个精光,但是来股市算是不虚此行了。

但是每当我夜深人静的时候,都会有一种莫名的恐慌。你知道的,我们的生命很有限,而它在快速而无意义的燃烧。每一天我在盘面上的时候,都会惊讶一下,怎么趋势又演进了这么久?刚才看的日线,就变成了周线,然后变成了月线。很快的,一轮牛熊就变成了我屏幕上的一幅画。

因为对于市场来说,K线图就是史书了。因此我每天看的4小时,等于在看写下历史,不知不觉的,今天就变成了历史。所以说,其实机会说多也多,说少也很少。我可能确实是“生不逢时”,把最好的行情给错过了。

“风险教育”

大牛市那会,我也是年少无知,比起穷大学生来,我当时已经有一日五位数的时候了。那时候一会换个手机,一会换个电脑,当然是自我感觉好的很。加上周围都是炒股的朋友,还有亲戚也在炒,我又擅长短线追涨,不由得自我膨胀起来。那时候讲“十年大牛市”,我便不加拒绝的,随意的就吸引很多周围的朋友加入进来,也跟着炒股票。其实现在想想,这只不过是赌博而已。

结果当然是我赔的一塌糊涂,他们也赔的一塌糊涂,真正从市场里拿出钱的,少之又少。事实上到09年,我自己的帐户才做回本,当然了由于中途出金好多次,还是实实在在的赚了几万块钱的。相比之下我不少朋友都是实实在在的亏了不少钱,现在也没解套。现在想想,有点对不起他们。

按照证监会的话,这叫“风险教育”,买者自负吗!但是我觉得确不是这样的。市场这么些年,还在2字头转悠,相比通胀率,确实是很对不起投资者。很多人现在有点明白了,买房子是更佳的投资,当然了,房子有一天也要进行“风险教育”的。

“小赌怡情”

在世界历史上,投机市场(包括股票,期货和外汇)都是十分之一的人盈利,大部分人赔钱。要想从中成功,大概是要千分之一或者万分之一者吧。而在中国特色的市场里,更是要凶险一万倍。本来二级市场交易就是极难的事情,在中国更是难比登天了。成功者无不是具备大智慧,大毅力,大神通的人,换句话说,这行业不比别的行业更能成才。如果你是一个二流的工程师,只不过赚的少一些,你要是个二流的股民,你就是亏的多少的问题了。

所以我对大多数普通人说:股票(包括基金,基金定投),最好都是“小赌怡情”,弄几万块钱来玩玩,亏了无所谓,赚了去买点东西(笑),千万不要当作“投资理财”来看,更不要妄图“改变命运”。(当然,有一天房地产也会这样的)

我在这里提示一个小方法,供各位参考。

拿两万块钱出来,锁定这个帐户,不能往里面添钱,只能取钱。然后拿出你的本领来尽情操作吧。每次赚了钱,可以取出来花,把取出来的数量记下。赔了钱的话不能往里面补钱,必须自己赢回来,在两万以下的情况不能取钱,必须赢回来才能取出盈利部分。

如果一年以后,你发现你的帐户里还有超过两万,你取出来的有五六千以上,那么你可以考虑用较大量资金操作了。

如果你的帐户已经翻了几番,那你是天才,可以大规模操作了。

如果你的帐户不足两万元,切忌增资,继续尝试把它做回两万,直到你发现自己不是这块料主动放弃,或者两万块赔光放弃。赔光以后,你不应该再尝试了,这点钱就当作小赌怡情了。

我曾经拿四万的帐户这么做到过。能做到维持四万不掉,还能间歇性的取钱出来。这是最基本的条件了。

投机改变命运

曾经有一句话叫“知识改变命运”。现在的话,大家也知道这是不可能的了。所以我提出来,对于极少数人,投资可以改变命运。准确的说是投机改变命运,其实很多人的投资——房地产,都让他们富起来了,但是由于那是自己住的房子,所以没什么意义。只有真正投机做差价的钱,才是你赚到的。

前不久有个调查,说70%的人不认为劳动能致富,那么就要靠投机炒作。这是民族的悲哀和不幸,但是这也是专业投资者的大幸。这么多傻逼韭菜进来被割,虽然是伤天害理的事情,但是在这个笑贫不笑娼的社会里,我们能做的就是顺应潮流。如果说打一份工,可能一辈子连个房子都买不起。

那么什么样的人,可以依靠投机改变命运呢?我在这里做一点探讨。

可能需要的条件:

内心世界 后天教育 操作技术 外部因素
追求成功的炽热愿望
百折不挠的钢铁意志
严格自律的决心和行动能力
立即认错与坚持原则调和
敏锐的第六感
耐心
超越常人的心理承受能力
视金钱为数字
敢于尝试不同的道路
独立思考
从内心喜欢钱,喜欢商业,不排斥商业文化
对政治,经济,文化等有深刻认识和独特见解
了解中国社会的特色
经济和金融常识(不一定要专业的)
全球视野
基本的证券和期货分析技术
长期看盘经验
敏锐的盘感
经验:非常重要,一般需要经历几轮大行情。
止损的好习惯
对宏观经济要有正确认识
投融资渠道(包括客户资源,关系资源,自有资金等,你需要有一定的本金)
研究实力:分析基本面必要时可以借鉴
独立的信息获取和分析渠道(包括翻墙)
不断的勤奋学习和提高

 

从这点上看,这个行业几乎也是世界上最难的行业之一了。

事实上这个市场的残酷性超出人们的想象,一个券商人士说,他们营业部7万帐户,这些年真正做上千万的,不超过20个。而还有很多千万以上的被亏到千万以下。所以说投机行业不是什么人都能干的。在进入此门之前要考虑清楚。

爆破点

Jessie Livermore依靠伯利恒钢铁,用仅有的500股信用额度,创造了奇迹。在那一刻股价越过100的时候,他在等了六个星期以后,终于下单买入,从此开始一轮传奇

改变一代投资大师命运的“伯利恒钢铁”

改变一代投资大师命运的“伯利恒钢铁”

 

你能不能找到你的“伯利恒钢铁”呢?

我认为资本市场上,能够赚大钱的机会有这么几类:

1,大牛市长线多(暴富成为亿万富翁的办法)

2,大熊市突破点空(小资金翻倍的手段)

3,大型反弹抄底(小资金壮大为大资金的手段)

4,杠杆(用于强化上面的操作,达到十倍百倍于资金收益的效果。)

5,企业增值(一级市场,属于关系资源)

目前我们正处于大熊市做空的阶段,而且下面做空的空间不大了。现在的主要操作策略是保本,而不是突击。等待一轮大反弹,实现资金的增值。

关于预测市场

没人可以预测市场,这句话有问题。应该说我就预测市场了,而且预测的还挺准。但是问题是,市场的超短和超长是不能预测的,这超出我们的能力。还有就是一个人不可能永远的预测正确,总要出问题的。

但是我们应该能做到,预测一次市场,并且预测对。搭配止损措施,即使预测错了,也不会有重大的损失。

当这个机会降临,要好好把握,一次全力以赴,就像伯利恒钢铁一样,完成改变命运的一击。而平时,要修身养性,以保值操作为主,不能盲目浪费宝贵的本金和信心。

个股案例:

短时间(一两年)内能改变命运的个股案例:

伯利恒钢铁,思科,微软,Google,Apple,高盛,两房(做空),花旗(做空)

中石油(H股),腾讯控股,盈科

(90年代旧股市)德隆三驾马车,亿安科技,中科创业,综艺股份,海虹控股,上海梅林……

(上一轮大牛市)沪东重机(中国船舶),五粮液,贵州茅台,招商银行,招行权证,驰宏锌锗,宏达股份,小商品城,苏宁电器,中国铝业,中国远洋,北辰实业,中体产业,冠农股份,云南城投……

(09-10年度)中恒集团,中兵光电,莱茵生物,熊猫烟花,方兴科技,深圳惠城,海王生物,三安光电,疾风农机,神州泰跃,东方园林……

当然还有老牌的深发展(一万倍),万科A(一万倍)……

最后自然少不了股指期货

你把握住它们的共同点了吗?与行业周期共振,与宏观经济共振,与重组和资产注入共振,与大宗商品/房地产/股权投资共振,高科技创新(包括假创新)。这些个股在大盘上涨的过程中,独立爆发出惊人的光芒,成为耀眼的明星。抓住一次这样的机会,搭配杠杆/融资,你就能飞跃命运之门。

而每一个大牛股上涨完毕之后,猛烈的下跌都消灭了一大批人,让我们在墓碑上记下他们。

中石油(A股)48跌到10元

中国船舶300跌到30

宏达,中铝等有色股跌的剩个零头

航运股跌掉了80%

权证全变废纸(其中南航权证还发生了群体性事件)

美国的花旗跌到1块钱,两房退到三板,雷曼倒闭了。

金属跌掉四分之三,原油跌剩下个零头

这就是经济危机和泡沫共振,消灭一大批投机者的地狱之门。游戏总要结束,买单的人是你吗?(看着以上的记录,你觉得房价能不跌吗?)

结尾:

我写这篇文章的意义是,一方面是对自己的一个总结,另一方面也说明了股市(包括其他投机市场)的极高风险性,对于一般人来说,市场是和平时期的战场,是极为血腥和残酷的,特别是中国的市场。千万不要抱有幻想,自作聪明,在想通过投机是否能改变命运之前,先考察一下自己的水平吧。

附:资产管理中期业绩

截至本年度6月30日,委托管理的资产实现净收益7.1%,同期大盘下跌25%。

配置:

现金和短期债券/融资券

股指期货备付保证金

股指期货交易用保证金(用以操作的资金)

新股申购用资金(或有)

本年度收益采取“保守”策略,以申购新股和固定收益类产品为主,搭配短线做空股指期货扩大收益,追求绝对收益增长,保值增值的模式。基本不参与二级市场股票操作。

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2010年07月11日